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股指期货行情

股指期货交易风险以及期货风险控制

来源:股指期货开户 | 发布时间:2020-01-09 15:37

  根据大连股指期货开户网最新资讯

  期货市场实行保证金制度,开仓资金只需合约价值的7%-15%。当保证金比例为7%时,杠杆比=1/0.07=14.29倍,即当期货合约价格变动1%,开仓保证金盈亏收益率为14.29%。对于沪深300指数期货,交易所收取保证金为10%,期货公司加收2个百分点后实收12%,即沪深300指数期货的杠杆比为8.33倍。

  杠杆比解释了期货交易的风险是如何放大的,但对刚从证券市场来而又没系统学习过期货理论的人来说,期货交易的风险是如何放大的问题还是比较模糊,有必要给予进一步解释。

  股票市场是现货交易,没有融资机制时,买入4手股价为20元的股票需投入资金:

  买入股票总资金=20×100×4=8000元(即买入股票的市值)

  当股价从20元上涨10%至22元时,持股市值增到8800元,投资者盈利既可从4手股票市值的变化(8800-8000=800元)计算出,也可先计算每股盈利多少,即每股盈利2元,然后乘以总股数400股得出。由于买股资金投入100%,杠杆比为1,因此,没有卖出股票前盈利提不走,也不能增买股票。

  期货则不是如此。沪深指数期货实行保证金交易,开仓资金只是合约价值12%。当沪深300指数期货价格为3200点时,按照每点价值300元(即合约乘数)计算,多头买入2张合约需投入资金为:

  当指数期货从3200点上涨1%至3232点时,2张合约价值从1920000元增加到1939200元,增加了19200元。相应地开仓保证金从230400元增到232704元,但仅增了2304元。可见,虽然沪深300指数期货上涨了32点,多头持有的2张合约盈利19200元,不过因合约价值增加,保证金也要增收2304元,且19200/2304=8.33倍(杠杆比),可见,是杠杆作用使得多头账户上收益的增加值大于交易所增收的保证金,多头账户上增加的可用资金虽只有16896元而非19200元(未计交易手续费),期货开户网,但可新开仓买入1张合约。而对空头来说,2张合约不仅亏损19200元,且持仓保证金还要从230400元增到232704元,可谓雪上加霜,其开仓保证金亏损了8.33%(即19200/230400=0.0833)。沪深300指数期货价位上涨1%,但空头开仓保证金却亏损8.33%,期货交易的风险就是以这样的方式放大的。

  投资期货,大连股指期货开户,选择价格定期来回起落的商品,操作绩效优于单方向的商品,在操作规模扩大时,风险也会较小,且亦于控制。

  为了规避期货投资风险,在选定商品后要做以下几方面的工作:

  1.找出商品的底部区,一般在月线的走势图中,会出现很明显的底部区,价格通常由此回升,运用移动平均线,也可以找出平均价格,底部通常接近,或稍低于12个月的均线.准确地计算每次大幅度的涨跌。

  3.找出底部区及平均涨跌后,观察期货市场的变化,等到买进讯号出现时进场,如此被套住的风险就可以降低。再以充足的资金,和良好的管理,又可使风险减到最小,先立于不败之地。

  4.当期货市场看涨出现买进讯号时,投资者先检视商品各合约月份的强弱,然后买进走势最强的商品合约,因为强者,涨时幅度大,跌时幅度小;弱者,涨时幅度小,期货开户网,跌时幅度大,因此买进强势合约月份,可以在操作过程中,易涨难跌。(在多头市场)使获利情形较稳定。

  5.牢记期货投机即可作多,又可作空。不要当死多头或者死空头,一定要根据市场的强弱来判断究竟是作多还是做空,俗话说“没有观点的

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